v3.22.1
Debt - Narrative (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended 8 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 23, 2021
USD ($)
Sep. 02, 2021
USD ($)
Jul. 30, 2021
USD ($)
Jun. 18, 2021
USD ($)
Jan. 15, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Jun. 21, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Sep. 03, 2021
USD ($)
Feb. 17, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Oct. 28, 2020
USD ($)
Aug. 31, 2020
USD ($)
May 01, 2020
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                              
Draw down amount             $ 1,463 $ 45,353 $ 49,017            
Repayments of loans             $ 102 $ 580 47,465            
Total debt           $ 80,542     80,542     $ 78,558      
Forgiveness amount       $ 608                      
Available liquidity                 32,258            
Available borrowings           5,000     5,000            
DSS PPP Loan                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Total debt           0     $ 0     1,058      
Face amount                             $ 1,058
Interest rate                             1.00%
Repayments of debt           $ 450                  
Effective interest rate           0.00%     0.00%            
Medium-term Notes | Adams Street Capital Agreement                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Credit amount                         $ 31,000    
Draw down amount         $ 15,000                    
Additional borrowing capacity                     $ 32,000        
Total debt           $ 30,768     $ 30,768     31,000      
Net leverage ratio   6.50                          
Effective interest rate           7.58%     7.58%            
Medium-term Notes | Adams Street Delayed Draw Term Loan                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Credit amount                         15,000    
Total debt           $ 14,888     $ 14,888     0      
Effective interest rate           7.58%     7.58%            
Line of Credit | Adams Street Capital Agreement                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Draw down amount     $ 3,000                        
Repayments of loans $ 3,000                            
Line of Credit | Adams Street Capital Agreement | Revolving Credit Facility                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Credit amount                         5,000    
Total debt           $ 0     $ 0     0      
Effective interest rate           7.00%     7.00%            
Notes Payable to Banks | SVB Loan                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Total debt           $ 0     $ 0     46,500      
Face amount                         $ 51,068 $ 45,350  
Debt repayment   $ 41,555                          
Effective interest rate           0.00%     0.00%            
Notes Payable to Banks | D&O Financing Loan                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Total debt           $ 3,046     $ 3,046     $ 0      
Face amount                   $ 3,046          
Interest rate                   1.74%          
Effective interest rate           1.75%     1.75%            
Loan                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Debt repayment           $ 608